本报临沂讯 （王海峰）临沂市局（公司）近日着力提升资金管理精益化水平，“看住、管好、用好”企业的“钱袋子”。

    加强资金预算管理。加强资金预算审批，按月分旬编报资金收支预算，提高预算的准确性和可操作性。将预算执行情况纳入月度绩效考核，充分发挥预算的约束力，增强全员预算管理意识，实现对费用开支的有效控制。

    加强往来账款管理。加大应收、应付账款的管理力度，及时清理各种长期挂账资金。落实归口管理部门责任，做好应收账款的回收管理和规模控制，提高资金存储收益率。

    加强电子结算管理。将抓好电子结算作为保障资金安全的重要举措，按照“分步实施、分类推进、循序渐进”的原则，因地制宜为零售客户制定电子结算方案，及时提醒零售客户按时足额存款，严格执行撤单制度。

    加强资金日常管理。加强银行账户管理，认真落实银行账户年检制度，规范资金审批流程，合理控制资金运营审批权限，严格落实资金“收支两条线”管理制度，防范资金风险，确保资金安全。